+38 (094) 710-48-98
+375 (17) 256-12-67
Перезвоните мне
Ежедневно c 9:00 до 23:00

Библия криптотрейдинга 2: семь смертных грехов технического анализа (Часть 2)

 16.02.2018

Ошибка №2: привычка всё усложнять

 

Есть много книг и сайтов, посвященных графическим паттернам.

 

Хотите узнать древнюю тайну японских свечей?

 

Хотите научиться мастерству трейдинга, обучаясь в режиме онлайн с гибким графиком занятий?

 

Или, может, вы намерены изучить все известные графические паттерны?

 

Остановитесь.

 

Проблема в том, что довольно скоро вы начнете видеть паттерны в проплывающих облаках и искать сигналы разворота тренда в порывах ветра. Паттерны, паттерны повсюду.

 

Большинство из них — полная бессмыслица. Их точность примерно на 5 % выше броска монеты. Это плохой результат.

 

Лучше подходить к этому делу проще. Изучите базовые паттерны, и сделайте это хорошо.

 

Ознакомьтесь с этим курсом по простейшим паттернам и индикаторам от Baby Pips.

 

Остальную часть курса пока забудьте. Просто изучите основы. Практикуйтесь. Поймите, как эффективно их использовать.

 

 

График 1а: Это бесполезно. Это нечитабельный бардак. Вы не можете принимать решения на основе этого безумия.

 

На таких сайтах, как Tradingview, доступны тысячи индикаторов. Довольно скоро вы начнете накладывать их все на один график. Забудьте об этом. Так вы только запутаетесь.

 

Изучите скользящие средние, индикатор Stochastic RSI, линии тренда, основы свечей, каналы восходящего и нисходящего тренда, бычьи флаги, пробои и клинья.

Все остальное пока не трогайте. Просто забудьте. Большая часть остальных фигур не работает, встречается слишком редко либо их трудно различить на графике.

Чем проще, тем лучше.

 

Ошибка №3: видеть воображаемые паттерны

Я довольно часто замечал, как трейдеры-новички совершают одну и ту же ошибку: заучивают сотни паттернов, от бычьих флагов до головы и плеч, обычных и перевернутых, только для того, чтобы находить их везде.

 

 

График 2: Воображаемая голова и плечи. Да, это выглядит как голова и плечи, но в контексте всего графика (трехнедельный нисходящий тренд) это просто несколько небольших отскоков после возвращения к скользящей средней с периодом в 200 бар (синяя линия). Это ложный паттерн!

 

Когда они не видят их на часовом графике, они уменьшают интервал до 5 секунд и находят паттерны там (График 2). Если паттерн не очень вписывается, они просто подгоняют его под график.

 

Другой случай той же ошибки – когда паттерн ещё не сформировался, но вы его уже находите.

 

Для формирования паттерна требуется время.

 

Иногда подходящих сетапов для сделки просто нет.
В таком случае вам не следует оставаться вне рынка и дожидаться формирования паттерна.

 

 

График 3: Что за черт? Я постоянно вижу в твиттере подобные безумные картинки, как правило, с НАМНОГО большим количеством зеленых линий. О чем вам говорит такой график? Да ни о чем. Цена актива может двинуться в любом направлении. Но ваша задача — правильно предугадать ее следующее направление, а не констатировать, что она может двинуться куда угодно. Это бесполезно.

 

Эта ошибка также проявляется в том случае, когда трейдеры рисуют на графике все виды линий сразу вместо того, чтобы ограничиться теми, что указывают реальный тренд.

 

Вопрос в том, как это помогает принять решение? Если пять индикаторов указывают, что цена двинется вверх, а другие пять — вниз, то что в этом хорошего?

 

Ваша задача — правильно предугадать следующее направление цены, а не констатировать, что она может двинуться куда угодно.

 

Если вы не можете ничего предугадать или принять решение на основе своих графиков, то вы зря теряете время.

 

Ошибка №4: отдавать предпочтение паттернам на коротких временных интервалах

Долгосрочные паттерны торговать проще, чем краткосрочные. Последние легко могут оказаться миражом. А долгосрочный паттерн, который формируется в течение нескольких недель или месяца, имеет больший вес.

 

Необходимо прослеживать поведение цены актива на протяжении недели, нескольких недель, месяца, трех месяцев и года. Чем больше период, тем очевиднее становятся некоторые паттерны.

 

Я обнаружил, что в основном для трейдинга достаточно наложить на график лишь несколько основных линий тренда сверху и снизу от графика.

 

 

График 4: Иллюстрация канала из курса Baby Pips по базовым паттернам. Курс можно найти здесь. Если вы знаете каналы, то вы можете начинать принимать правильные решения.

 

Каналы — ваш лучший друг в работе с графиками. Изучайте каналы. Серьезно. Возможно, это единственное, что вам нужно знать о техническом анализе (График 4).

Если приглядеться внимательнее, то почти все паттерны представляют собой каналы. Голова и плечи? Канал. Чашка с ручкой? Изогнутый канал. Растущий клин? Канал.

 

Если вы отмотаете на месяц график стандартного актива, то увидите четкий туннель, который поднимается или опускается. Паттерны, которые кажутся странными и изменчивыми на более коротких временных интервалах, сливаются в более масштабную фигуру. Она-то вам и нужна.

 

Вам следует игнорировать небольшие отклонения и смотреть только на основное направление движения цены. Не беспокойтесь о нескольких небольших пробоях линий канала. Ничто не совершенно. Пытайтесь связать три точки или более. Две точки — это ещё не тренд, только предположение.

 

 

График 5: Длинный нисходящий канал на графике Dash. Это случилось более месяца назад. В этом канале возможны ТОЛЬКО КРАТКОСРОЧНЫЕ сделки. Любые долгосрочные сделки будут приводить к потере денег до тех пор, пока это падение не закончится. Обратите внимание, что я выделил красным цветом место возникновения небольшого шанса пробоя верхней границы канала. Это первый пробой паттерна. Вам по-прежнему следует быть осторожными. Подождите подтверждения в течение одного или двух дней. Как оказалось впоследствии, этот пробой был ложным, и после него цена продолжила долгое медленное снижение.

 

Всего существует три основных типа каналов: восходящий, нисходящий и боковой. Это кажется очевидным, и на такие вещи часто не обращают внимания из-за их простоты. Но в трейдинге – чем проще, тем надёжней.

Все, что просто, можно легко применить на практике.

 

Если цена актива двигалась вниз в течение месяца и внезапно пробивает канал, обратите на это внимание. Будьте терпеливы и ждите подтверждения. Не хватайтесь за первый пробой, так как цена может вернуться к нисходящему тренду (График 5).

 

 

График 6: Цена BTC несколько раз пыталась переломить спад, пересекая верхнюю линию нисходящего канала, но постоянно возвращалась. Когда она, наконец, пробила канал, то резко устремилась вверх, что отмечено красным кружком. Здесь вы видите настоящую смену направления, а не догадку. Не гонитесь за каждым долларом, проверяйте свои предположения.

 

То же самое справедливо для восходящих каналов. Когда вы видите, что рост замедляется и цена не достигает ни верхней, ни нижней линии канала после долгого и стабильного подъема, пора выходить.

 

Разворот вниз происходит быстрее. При развороте цены вверх требуется время, прежде чем она взлетит вверх, как ракета. Не попадайтесь в этот нисходящий тренд. Просто выходите сразу, как только рост актива в канале начинает замедляться.

 

Больше всего сложностей вызывают боковые каналы. Они позволяют внутридневным трейдерам использовать небольшие колебания цены в канале для получения прибыли, но торговать в них опаснее.

 

Я всегда жду, пока цена актива покинет боковой канал и двинется в одном из направлений. Если цена возвращается к верхней линии канала и бывшая линия сопротивления становится поддержкой, то, возможно, стоит обратить на это внимание.

 

 

График 7: Цена OMG поднималась вдоль зеленой линии тренда в течение месяца. И внезапно она пробила ее и начала двигаться горизонтально. Другие знакомые мне трейдеры по-прежнему прогнозировали движение вверх. Когда вы видите такое движение, закрывайте позиции. В этот момент формируется новый паттерн, и вы сможете его определить только через некоторое время. После такого долгого роста цена, вероятнее всего, двинется вниз, что и произошло в следующие несколько дней. Но даже если пойдет вверх, оставайтесь вне рынка и ждите, когда этот тренд подтвердится, и только после этого заходите обратно.

 

Самый важный вывод, который можно из этого сделать:

 

когда цена актива долгое время находится в канале и внезапно пробивает его нижнюю или верхнюю границу или начинает двигаться горизонтально, обратите на это особое внимание.

 

Ситуация изменилась. Готовьте свои деньги или выходите из игры на некоторое время.

 

Продолжение следует…

 

Источник →

Новый коментарий