+38 (094) 710-48-98
+375 (17) 256-12-67
Перезвоните мне
Ежедневно c 9:00 до 23:00

Как я разглядел крах криптовалютного рынка за пять часов до того, как он произошел, и как я успел вытащить своих людей, пока не стало слишком поздно (Часть 3)

 08.03.2018

Как я разглядел крах криптовалютного рынка за пять часов до того, как он произошел, и как я успел вытащить своих людей, пока не стало слишком поздно (Часть 3)
Последствия

Тут я хочу быть предельно ясным.

Стоимость биткоина могла пойти и в другом направлении.

В этом смысле, заголовок статьи немного вводит в заблуждение. По правде говоря, я не был уверен в том, что биткоин рухнет.
Я лишь понимал, что рынок находится в важнейшей поворотной точке. И это означало, что нужно из него выходить.

Почему?

Все просто.

Если рынок близок к потенциальному обвалу, это произойдет быстро. Стоит только попасть под эту лавину – и вы потеряете деньги. Продать коины без огромных потерь будет почти невозможно. На следующий день люди писали мне, что стоимость их активов в долларах упала с сотен тысяч до 40 000 или даже меньше. Много людей. Некоторые потеряли еще больше. Вот насколько быстро все случилось. И этот удар был сокрушительным. Некоторые трейдеры уже не смогут с ним справиться.

С другой стороны, предположим, что быки берут ситуацию под контроль, и цена растет. Хорошо, без проблем. Вы пропустите часть ралли. И что? Подождите, пока оно закрепится. Будьте осторожны. Не делайте выводов из часовых таймфреймов, подождите несколько дней. Убедитесь, что все по-настоящему. Подождите, пока цены поднимутся на 10% или 20% и тогда заходите. Вы защитили свои деньги и теперь можете присоединиться к вечеринке, хоть и с опозданием.

В трейдинге, как и в жизни, нужно чуть задерживаться и уходить немного раньше.

Это называется “съесть туловище, оставив голову и хвост”.

Вы присоединяетесь во время роста, но немного позже остальных, оставив период сомнений и догадок им, а потом выходите, когда тренд начинает меняться, и наблюдаете обвал со стороны. Вы приходите на вечеринку чуть позже, приговариваете всю выпивку, и еду тоже, и предоставляете возможность убрать весь беспорядок кому-то другому. (ладно, в жизни так лучше не поступать, только в трейдинге).

Другими словами, вы получаете 70–80% прибыли от роста и сохраняете свои деньги, чтобы снова вступить в борьбу.

И здесь мы возвращаемся к главному правилу трейдинга.

Не теряйте деньги.

В этом заключается суть моей философии трейдинга, и она работает. Этой философии придерживались величайшие трейдеры в истории, люди, которые оставались на рынке и зарабатывали на протяжении тридцати или сорока лет.

Это называется “следовать за трендом”.

Следование за трендом отличается от других систем. Множество людей пытаются предсказать, по какому пути пойдет цена. Если ее показатель ударит по той или иной линии поддержки, то цена отскочит. Сейчас я игнорирую эти предсказания, поскольку они оказываются правдивыми настолько же часто, насколько и ошибочными.

Вместо этого, я жду, пока тренд разовьется, а затем следую за ним. Подобно богомолу я дожидаюсь, пока рынок подберется поближе, а затем атакую.

Это контринтуитивный подход, он идет вразрез с основным инстинктом и всем тем, что вам всю жизнь твердили о трейдинге.

Следование за трендом позволяет извлекать выгоду из серьезных отклонений от нормы.

Большую часть времени рынок близок к своим средним значениям, но затем происходит некое неожиданное событие – так называемый черный лебедь – которое уничтожает все долгосрочные длинные позиции. Следование за трендом позволяет зарабатывать на больших движениях. Оно приносит средненькие результаты, пока рынки движутся в рамках узкого диапазона, но во время крупных бычьих ралли или наоборот больших распродаж, сметающих все на своем пути, те, кто следует за трендом, получают впечатляющие доходы.

Крупные ценовые движения компенсируют все незначительные колебания, когда рынок не находится в выраженном тренде.

Некоторых читателей может смутить то, что я рекомендую продавать, тогда как у меня также есть статьи, в которых я советую покупать и держать позиции по несколько лет. Позвольте объяснить. Я делю свой капитал на две части. Одна для долгосрочных инвестиций, а другая для трейдинга. Соотношение между ними доходило и до 50/50, но сейчас оно составляет скорее 70/30 или 80/20 в пользу трейдинга, потому что мне нравится торговать, когда на рынке наблюдается выраженный тренд. Следование за трендом позволяет заработать больше, чем просто долгосрочное удержание актива, если вы все делаете правильно.

Но и то, как я осуществляю стратегию “купить и держать”, не похоже на то, как ее понимают большинство людей.

Популярный вариант стратегии “купить и держать” – это сказка, которую Уолл-стрит продает людям, чтобы украсть их деньги. Она основана на сумасшедшей идее под названием “теория эффективности рынка”, которая гласит, что каждый обладает полной информацией о рынке, и все активы оцениваются объективно.

Но это не работает. Со временем, неизбежно появляется “черный лебедь” и уничтожает всю прибыль, полученную от долгосрочного удержания, как будто ее никогда и не было. Вы можете удерживать актив на протяжении десяти лет, и потерять все за одну ночь. Уолл-стрит заработала на ваших комиссиях, а вы в награду за свое терпение получаете сэндвич с дерьмом. Не круто.

Стратегия “купить и держать”, которую я изложил в статье “Покорение «шиткоинов», или как разбогатеть в мире криптовалют”, – это стратегия венчурных инвесторов в миниатюре. В то время как большинство людей так никогда и не оправятся от мощной просадки стоимости своего портфолио вследствие стратегии “купи и держи”, стратегия венчурного инвестирования в миниатюре предполагает вложение средств в коины с той же логикой и теми же ожиданиями, с которыми вкладываются в компании венчурные инвесторы. Они допускают, что 80% или больше объектов их инвестиций упадут в стоимости до нуля. В ничто.

80%? Именно.

Еще 10% дадут довольно неплохой результат.

Но именно последние 10% меняют все. Они и достигают полноценного успеха.

Эти 10% компенсируют все остальные потери. Такая стратегия основывается на вероятностях, а не на надежде.

И, конечно же, что случается, когда стоимость такого коина взлетает до луны?

Вы продаете. Продаете как можно скорее.

Вы не должны удерживать его вечно. Берите деньги и бегите.

Как видите, даже для простого “купи и держи” нужна стратегия выхода.

Такая стратегия нужна и когда вы торгуете, и когда удерживаете активы. Если ваша прибыль не реализована, то знаете что? Она не реализована. Это значит, что она не принадлежит вам до тех пор, пока вы не продадите актив! Если вы все еще рассчитываете стоимость своего портфолио исходя из наивысшей цены биткоина на уровне 20 000 долларов, то я настаиваю, чтобы вы пересмотрели свой подход. Цена биткоина упала более чем на 50% по сравнению с тем максимумом, а значит, и стоимость вашего портфолио упала в цене тоже, и нет никакой гарантии, что она когда-то еще сможет подняться до этого уровня.

Только не поймите меня неправильно. Я думаю, что это произойдет, и надеюсь, что так оно и будет, но надежда – это не торговая стратегия. Предполагайте худшее. Вы должны научиться продавать почти на пике. Это один из самых сложных уроков как в трейдинге, так и в жизни.

А после продажи?

Первая задача инвестирования заключается в защите той прибыли, которая с таким трудом вам досталась.

Потому что магия инвестирования заключается в сложном проценте прибыли.

Сравним результаты с торговым депозитом на сумму 200 000 долларов и на сумму 45 000 долларов. Представьте, что на протяжении семи лет вы можете получать 20% прибыли.

Если во время ралли биткоина вам удалось увеличить сумму своего депозита до 200 000 долларов и вы умудрились как-то сохранить ее во время крупных падений рынка, то через семь лет сумма вашего депозита будет выглядеть так:

716 636 долларов.

Теперь предположим, что вы просто держали свои биткоины даже во время крупных падений крипторынка и наблюдали за тем, как за несколько дней стоимость вашего портфолио падает с 200 000 до 40 000 долларов. Какой тогда будет ваша прибыль, если мы возьмем те же 7 лет и 20%, при условии, что вы, прежде всего, усвоили урок, и начали торговать с умом после этого?

143 327 долларов.

Это существенная разница.

В трейдинге, в первую очередь вы должны работать над тем, чтобы защитить свои деньги. Вот так просто. Вот почему мудрые слова Ричарда Дончана стоит распечатать и немедленно повесить на стену.
“Трейдинг есть трейдинг, и суть этой игры заключается в приумножении своего богатства. Работа трейдера описывается потрясающе просто: не теряйте деньги”.

Но, возможно, Баффет сказал еще лучше:
“Правило №1: Никогда не теряйте деньги.
Правило №2: Никогда не забывайте правило №1”.

Источник
https://hackernoon.com/how-i-saw-the-crypto-market-crash-coming-five-hours-early-and-got-my-people-out-before-it-was-too-c2f26933db23

Новый коментарий